必威官网网址_必威手机版登录_betway必威中文官网

20只基金密集发行,偏股型基金上半年巨亏1200亿

  并不是任何时候都适合卖基金,今年的旺季是二、三季度。而这两个季度的销售能力,决定了基金的年度份额,所以没有一家公司掉以轻心

  证券时报记者 刘明

  文华财经(编辑整理 那娜)--据东方早报6月6日报道,今年,虽然市场持续疲软,新基金发行却是热火朝天。统计显示,截至5月20日共发行了58只基金,而去年市场环境好的时候,上半年不过才发行了50只基金。今年行情最糟糕的5月,却是2001年以来,基金发行最多的一个月。

  早报记者 柯智华

  理财周报记者 代星/文

  Wind资讯显示,目前成立不满3个月的偏股基金有17只,首募资金299.38亿元,这些新基金都处于建仓期。其中股票型基金11只,规模217.08亿元,若以60%的最低仓位计算,则建仓规模至少为130.24亿元;6只指数型基金规模82.3亿元,以95%的仓位计算,建仓规模为78.19亿元。以此计算,近期有约200亿资金入市。

  

  随着上半年的结束,基金今年上半年的整体投资收益情况也浮出水面。Wind资讯统计显示,股票型基金(按照Wind基金分类)今年上半年共计亏损了728.94亿元,混合型基金总共亏损了500亿元,也就是说,偏股型基金整体上亏损幅度高达1228.94亿元。

  3000点之上11只新基金发行,销售与股指热火朝天

  据统计,今年前4个月共有59只新基金成立,首发募集资金总计1031.19亿元,平均单只新基金首发募资17.48亿元,低于2010年平均单只新基金募资额。其中23只新基金首发募资少于10亿元,占比近40%。

    20只“同台”竞技发行

  上述偏股型基金均为2011年前成立的基金,并不包括今年以来成立的次新基金(实际上,今年以来成立的次新基金多数为亏损)。其中由于每只基金的份额因申购赎回带来变动,因此以上计算的数据是基于每只基金的份额保持今年一季度末的数据不变的假设。

必威官网网址,  今年偏股型基金首募总规模突破1000亿。

  从募资规模来看,有12只新基金首发募集资金超过30亿元。3月底成立的股票型基金汇添富社会责任首发募资56.23亿元,位列新基金募资榜首;华安升级主题、广发聚祥保本、易方达医疗保健、浦银安盛货币分别募资41.19亿元、41.09亿元、38.13亿元、37.74亿元;华商稳定增利、农银汇理沪深300、银华中证等权重90、诺安全球黄金、建信保本、鹏华丰盛稳固收益、信诚货币等7只新基金募资也都超过30亿元。不过,23只新基金首发募资不足10亿元,凸显出新基金发行的窘境。

  

  “基金再想像2006年、2007年那样大幅度赚钱是不可能的了,从国外的市场来看,市场波动是非常小的,所以不应该以牛市思维来看待基金,我们首先要力争做到战胜业绩比较基准,并努力取得正收益。”某基金公司高管说。

  天相统计数据显示,截至7月14日有37只偏股型基金成立,其中股票型22只,指数型5只,混合型10只。首募总规模1118.93亿元,平均每只募集30.24亿元。其中募集资金最高的华夏沪深300指数基金,共募集247.72亿元;募集资金最低的长城双动力股票基金,共募集4.85亿元。

  从基金类型来看,与以往相比,各类基金数量相对均衡。主动偏股型基金18只,占比30%,而目前存量基金中,主动偏股型基金占据着绝对主力地位。债券型基金13只,数量也较多;指数型基金、合格境内机构投资者(QDII)基金、保本型基金、货币型基金分别为10只、9只、6只、3只。今年以来成立的保本基金数量超过了此前的总和,QDII基金数量也有很大增幅。

    5月20日,银华信用债券型基金等5只新基金同时发布募集公告。5月24日,民生加银稳健股票基金、东吴新创业股票基金等6只基金同时开始发行。截至5月21日,5月已有18只新基金获批,创下2005年以来的历史新高。上周(5月24日-28日)正在发行的基金数量达到20只,这要比之前的每周发10多只基金,再次上了一个新台阶。无论是从声势,还是数量,新基金发行都创下一个新纪录。

  八成跑输业绩基准

  而在2008年成立的偏股型基金共54只,首募总规模仅614.07亿元。今年新基金首发规模远超去年。

  平均单只基金募资规模方面,货币基金、保本基金靠前,分别为32亿元、27亿元,偏股基金、债券基金略高于平均水平,为19亿元、18亿元,指数基金与QDII则只有10亿左右。据了解,目前有21只新基金在发,保本型、债券型、指数型基金占据着很大的比例。

  

  在今年上半年中小盘去泡沫化,以及周期股反复的过程中,偏股型基金大多数跑输相关指数。根据Wind资讯统计,剔除指数型基金和尚在建仓期的新基金,405只开放式偏股型基金净值平均亏损了7.77%,而同期上证指数的跌幅只有1.64%。

  5-7月发行24只新基金

  深圳一家基金公司市场部人士告诉证券时报记者,在新基金审批多通道制之后,新基金获批数量较以前增多,获批进度也大大提速,今年新基金发行数量较去年会增加不少,但目前市场状况下,新基金销售依然非常艰难。

    银河证券基金分析师李薇认为,出现这样新基金发行拥堵局面,主要缘于今年初基金审批新规的出台,由单通道审批改为多通道。

  即使以每只基金自己制定的业绩比较基准来看,今年上半年偏股型基金的表现也相对落后。根据Wind资讯统计,剔除指数型基金和今年新成立的次新基金外,一共有340多只偏股型基金跑输基准线,约占统计数量总额的八成。

  今年5月,共有13只基金开始发行。其中,表现最好的是有着创新型基金优势的长盛同庆基金,发行首日即募集147亿元资金,虽然随后第二天该基金停止发行,但是也成为今年以来第一只过百亿的股票型基金。

  今年以来成立偏股基金(含指数基金)一览

  

  如果从盈利数额来看,在今年1月1日前成立的327只股票型基金中(按照Wind资讯分类,包括指数型基金),南方隆元产业主题今年上半年的收益率排名第一,为6.8914%。不过,今年上半年赚钱最多的基金则为鹏华价值优势。据Wind资讯统计,该基金今年上半年的收益率为6.5728%,上半年一共赚了6.819亿元。

  6月份,共有7只基金开始发行。其中,已经募集完成的新世纪泛资源基金一共募集了31.3亿元;长城景气行业基金一共募集19.65亿元。

基金名称 基金成立日 首募规模 ( 亿份 ) 投资类型
纽银策略优选 2011 - 01 - 25 10.6305 股票型基金
泰达宏利领先中小盘 2011 - 01 - 26 27.0875 股票型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 2011 - 01 - 26 3.4843 指数型基金
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2011 - 01 - 26 4.8256 指数型基金
长城中小盘成长 2011 - 01 - 27 9.5333 股票型基金
新华中小市值优选 2011 - 01 - 28 7.4297 股票型基金
民生加银内需增长 2011 - 01 - 28 11.833 股票型基金
易方达医疗保健 2011 - 01 - 28 38.1263 股票型基金
南方优选成长 2011 - 01 - 30 22.1687 混合型基金
富国上证综指 ETF 2011 - 01 - 30 3.2036 指数型基金
富国上证综指 ETF 联接 2011 - 01 - 30 7.4456 指数型基金
东吴中证新兴产业 2011 - 02 - 01 19.7655 指数型基金
中欧新动力 2011 - 02 - 10 4.0186 股票型基金
信诚中证 500 分级 2011 - 02 - 11 3.7425 指数型基金
万家中证红利 2011 - 03 - 17 10.8864 指数型基金
银华中证等权重 90 2011 - 03 - 17 32.4038 指数型基金
景顺长城中小盘 2011 - 03 - 22 20.6259 股票型基金
汇添富社会责任 2011 - 03 - 29 56.2265 股票型基金
国泰上证 180 金融 ETF 2011 - 03 - 31 5.6604 指数型基金
国泰上证 180 金融 ETF 联接 2011 - 03 - 31 9.8377 指数型基金
华富量子生命力 2011 - 04 - 01 2.9365 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 2011 - 04 - 07 9.1241 股票型基金
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2011 - 04 - 07 13.1444 股票型基金
农银汇理沪深 300 2011 - 04 - 12 32.9755 股票型基金
工银瑞信消费服务 2011 - 04 - 21 26.51 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 2011 - 04 - 22 6.5231 股票型基金
华安升级主题 2011 - 04 - 22 41.1909 股票型基金
海富通上证非周期 ETF 联接 2011 - 04 - 27 3.8085 股票型基金

    发行的产品类别上尽管仍是以股票型基金为主,但在类型上分化:如指数型基金、QDII基金、分级基金逐渐成为发行主角,近期固定收益类基金发行也开始提速。

  而在收益率倒数后三位的股票型基金中,海富通中小盘基金亏损了约3.415亿元,光大保德信中小盘和银华内需精选则分别亏损了5.96亿元。从整体上看,由于股票型基金仅有33只取得了正收益,使得其总体表现为亏损,其累计亏损额为728.94亿元。

  7月以来至17日,共有华夏沪深300、民生加银增强收益、中欧价值发现、泰信增强收益、长信恒利优势、友邦华泰行业领先、兴业磐稳增利、银华内需精选、万家稳健增利、嘉实回报、博时策略11只基金发行。其中,股票型基金有7只,债券型基金有4只。今年以来股票型基金的募集纪录又被刷新,于7月8日结束募集的华夏沪深300基金,发行3天即募集247亿资金。

  数据来源:Wind资讯 刘明/制表

  

  同样,大幅亏损还发生在混合型基金中,据Wind资讯统计,混合型基金上半年整体亏损幅度为500亿元。

  3000点上发行更热

欢迎发表评论  我要评论

    基金发行规模分化严重

  其中,在167只混合型基金中取得正收益的共有12只。富国天瑞强势精选在上半年赚取了2.1亿元的投资收益,为盈利最多的基金。华夏大盘精选和华夏策略精选分别排名第二位和第三位,分别在上半年赚取了1.814亿元和8899万元。

  从相关数据可以看出,近几个月以来,甚至就算是已经在3000点的高位,新发行的基金在建仓时也是绝不手软,惟恐落后。

> 相关报道:

  • 放松基金业管制:十款细则谋求公私募基金融合
  • 招商大成旗下两基金获批
  • 公募新进100只独门股 打新频频被套
  • 欧美股基资金流入创10周新高

  

  基金话语权进一步旁落

  与4、5月份成立的基金相比,今年6月以来成立的新基金在成立后一个月左右的时间内收益往往较高。Wind数据显示,在今年6月份之后成立的11只股票类基金中(不含华夏沪深300指数基金),收益最高的申万巴黎消费增长至今已取得9%的正收益,招商行业领先、广发聚瑞等5只新基金也取得3%以上的收益。其中,只有新世纪泛资源优势和东方核心动力到7月14日为止的单位净值仍停留在1元。新世纪泛资源优势刚成立不到一周,东方核心动力于6月24日成立。

    就在市场连续下挫之际,新基金无疑成为A股市场的“输血机”,今年迄今已为市场“输血”超过730亿元,从而成为大盘的坚强支撑之一。同样是来自Wind资讯的统计数据,截至5月24日,今年以来共有43只基金成立,募资总额高达730亿元。不过,这样算下来,每只基金平均募资金额仅为17亿元,要比2008年大熊市时仅为18.2亿元的平均募资规模还要低,创出有史以来新基金首发规模新低,由此也能看出新基金发行的艰难。

  实际上,基金在整体亏损的同时,也导致其整体资产规模的进一步缩水,从而使其在A股市场中的话语权进一步减弱。

  从上述净值变化观察,新成立的基金在建仓方面的动作出手更快。而同样根据Wind的统计,今年4月份成立的10只股票类基金在随后一个月里收益最高不过3.1%,半数基金的收益在2%以下;而蓝筹股狂飙的5月里,5只当月成立的股票类基金在随后一个月中没有一只收益超过3%。

  

  Wind资讯数据显示,截至今年6月30日,股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金和其他基金(保本基金、封闭式基金和QDII基金)整体的资产净值为2.362万亿元,与去年年末2.484万亿元资产净值相比,减少了1220亿元。

  业内人士对理财周报记者表示,在市场一路上行,特别是突破3000点之后,基金公司一片看多,投资者的热情进一步高涨。不少新发的基金也不想错过难得的市场机会,于是,在规模达到预期之时提前结束募集,赶紧建仓,成为不少基金的选择。

    截至目前,今年以来成立的43只基金中,首募规模超过20亿份的有13只,而首募规模不足6亿份的有8只。最高的农银中小盘达到97.30亿份,而最低的宝盈中证100仅为2.81亿份,金元比联核心4.36亿份。QDII基金尽管今年以来发行得到提速,但并未改变发行颓势,首募规模大多低于6亿份。今年以来成立的易方达亚洲精选、长盛环球精选、招商全球资源、国泰纳斯达克100,首募规模均在5亿份左右。

  其中,股票型基金资产净值为1.181万亿元,混合型基金资产净值为6565亿元,即偏股型基金的资产净值合计为1.8375万亿元,仅占A股市场流通市值总值的9%左右(根据沪深证券交易所数据,截至7月1日,沪市流通市值为147177亿元,深市流通市值为53583亿元,一周增幅达2.46%,沪深总市值为20万亿元)。

   已有_COUNT_条评论  我要评论

  

  值得一提的是,今年上半年,由于多数基金公司加大发行力度,因此在市场上募集了大量资金。据上海财汇统计显示,今年上半年共有108只基金成立,而募集资金规模则高达1769.25亿元。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    整体发行情况最好的是银行系基金。除“首募冠军”农银中小盘之外,同为银行系基金的中银蓝筹首募61.83亿份,民生加银精选首募24.75亿份,工银中小盘首募23.17亿份,均位于发行市场的前列。专家向记者表示,这主要得益于基金公司银行系背景之下巨大的渠道优势。

  具体来看,低风险产品就有44只,分别为28只债券基金,13只保本基金,3只货币基金;包括指数基金在内的偏股型基金51只;QDII基金13只。其中,低风险产品达到782.78亿元,占总募集规模的约44%。而包括指数基金在内的偏股型基金和QDII基金的募集规模总计达到了近1000亿元。

  

  显然,如果没有新基金的输血,基金整体净资产将进一步降低,其在A股市场的话语权则会进一步旁落。对此,有业内人士认为,进入全流通时代,就是产业资本给股市定价的时代,产业资本掌握的筹码是公募基金绝对不具备的,也不能抗衡的。

    债券基金“六连发”

  “产业资本拥有消息和筹码的双重武器,完全可以把投资者玩弄于股掌之上,我们根本无法抗衡。”另有私募人士说。

  

欢迎发表评论  我要评论

    在此轮震荡中,基金公司等机构投资者与不少个人投资者达成了短暂的共识,即近期市场仍将以震荡为主,投资应重点控制风险。投资者将目光再度转移到一批中低风险基金的申购上。

  

    一边是“跌跌不休”,一边是风景独好,今年的股票和债券市场呈现出“跷跷板”行情。在投资者避险情绪日益加重之下,市场对低风险理财产品的需求快速升温,基金公司见势齐推债券基金,新一轮债基发行热潮就此扑面而来。

  

    5月24日,银华信用债券基金和长信中短债券基金同步启动发行。两只债券基金在同一天上市,这在今年以来还是头一遭。

  

    据统计,自4月底鹏华信用增利债券基金启动发行,成为今年首只面市的债券基金以来,截至目前,已有6只债券基金的发行提上日程。除去上述3只以外,还有已经发行的国联安信心增益债券基金,以及即将发行的招商信用添利债券基金和工银瑞信双利债券基金。值得一提的是,在本轮基金发行“接力赛”之前,债券基金市场已有半年“未发一弹”。

  

    上一轮债券基金发行潮起源于2008年3月。彼时股指已从顶峰遭遇腰斩跌至3500点附近,市场避险资金急于寻找出口,该月5只债券基金共募集到超300亿元资金,大大超出同期股票型基金募集规模。

  

    新基金建仓慢逃过大跌

  

    受到去年10月份那次次新基金快速建仓,净值遭遇惨跌的教训后,4月中旬以来成立的次新基金谨慎再谨慎。

  

    4月15日以来成立的、已经公布净值的13只次新基金,其跌幅无一只超过5%。与上证综指4月15日以来18.40%的跌幅相比,明显偏低。

  

    而且,很多基金明显采取按兵不动的措施。4月28日成立的诺安中小盘,最新公布的净值仍然为1元。不仅仅是国内基金,4月29日成立的国泰纳斯达克100指数,最新公布的净值也为1元。

  

    此外,银华深证100指数分级最新净值为1.006元,泰达宏利中证财富大盘最新净值为1.001元,华宝上证180价值指数ETF联接最新净值为0.9910元,国联安双禧中证100指数净值为0.993元。从净值上看,这些基金明显没有或极少量购买股票。

  

    业内人士分析,基金的建仓期在3个月到6个月,因此这些基金现在不着急买股票,而且实际上也不应该着急。即使要买,也应该采取一点点分批建仓的策略。

转发此文至微博)

   已有_COUNT_条评论  我要评论

本文由必威官网发布于必威官网网址,转载请注明出处:20只基金密集发行,偏股型基金上半年巨亏1200亿